Contas a receber¶
Financeiro → A receberDonoFinanceiro
Aqui ficam as parcelas dos contratos, o suporte e outras receitas. As parcelas dos contratos nascem sozinhas quando o cliente assina o contrato. A baixa de cada parcela emite a nota fiscal e libera as comissões.
No alto: em aberto, vencido, recebido no mês e a receber neste mês. Filtre por situação (Em aberto, Vencidos, Recebidos, Todos), por período (este mês, próximos 30 dias, mês passado, próximo mês) e por categoria. O rodapé da tabela soma a seleção.
Situações de uma conta¶
| Selo | Significa |
|---|---|
| Em aberto | Ainda não venceu. |
| Vence hoje | Vence hoje. |
| Vencido há Xd | Passou do vencimento e não foi paga. |
| Recebido | Já foi baixada. Ao lado aparece NF (nota emitida) ou Sem NF. |
| Conciliada com o extrato do banco. | |
| D+7 | A régua de cobrança já mandou mensagem no 7º dia útil de atraso. |
Gerar o boleto com PIX¶
Com o banco ligado em Configurações do financeiro:
- Na linha da parcela, clique em Cobrar.
- Clique em Gerar boleto e PIX. O banco devolve a **linha digitável**, o **QR Code PIX** e o **PIX copia e cola**.
-
Use os botões de copiar ou clique em Enviar pelo WhatsApp.
-
Com o WhatsApp oficial da empresa conectado, a mensagem sai sozinha pelo número da empresa, com a linha digitável e o PIX copia e cola.
- Sem ele (ou se a Meta recusar o envio), o sistema abre o WhatsApp deste computador com a mensagem pronta para você apertar enviar.
Quando o cliente paga, a baixa é automática: a parcela vira Recebido, a nota fiscal sai (se a emissão automática estiver ligada) e as comissões são liberadas.
Boleto de teste
Enquanto o banco está em modo de teste, o sistema avisa em amarelo: o boleto confere os dados, mas não vale para pagamento. Não envie a clientes.
Cancelar um boleto¶
Abra a cobrança e clique em Cancelar boleto. O PIX e a linha digitável deixam de valer.
Cobrança pelo Asaas¶
Empresas que usam o Asaas no lugar do banco geram um link de pagamento onde o cliente escolhe PIX, boleto ou cartão. As abas mostram o link, o PIX e o boleto. Se o vencimento já passou, a cobrança sai com vencimento hoje (com multa de 2% e juros de 1% ao mês depois disso). O cliente precisa ter CPF ou CNPJ cadastrado.
Régua de cobrança por WhatsApp¶
Se a parcela não for paga, o Autorax manda a mensagem de cobrança com o boleto em anexo nos dias úteis configurados (por padrão D+1, D+7 e D+15, contando feriados). A mensagem já traz o valor atualizado com multa e juros. Depois do último envio, o dono e o financeiro recebem o aviso para cobrar pessoalmente.
Ao abrir a cobrança, a seção Régua de cobrança mostra cada envio, quando saiu e o texto. Se algum não saiu sozinho (ex.: número sem WhatsApp), aparece Enviar à mão com os botões Copiar mensagem e Abrir no WhatsApp. Configure a régua em Configurações do financeiro.
Registrar um recebimento (baixa)¶
Use quando o cliente pagou por fora do boleto (transferência, dinheiro, cartão):
- Na linha da parcela, clique em Receber.
- Confira a **data**, o **valor**, a **forma** (PIX, Boleto, Transferência, Cartão de crédito ou Dinheiro) e a **conta** onde o dinheiro entrou. Se a parcela estiver atrasada, o sistema sugere juros e multa.
- Clique em Confirmar recebimento.
O aviso confirma o que aconteceu: "Recebimento registrado · NF emitida: NFS-e 1201 e NF-e 3401 · 2 comissões liberadas".
Parcela com boleto aberto
Se a parcela tem um boleto (ou cobrança do Asaas) em aberto, o sistema pede para cancelá-lo antes de registrar o recebimento por fora. Assim o cliente não paga duas vezes.
Criar uma conta a receber¶
Clique em Nova conta a receber e informe a descrição, a categoria, o cliente, a obra (centro de custo), o valor, o vencimento, a forma e a conta. Em Repetir (meses) você cria várias parcelas mensais de uma vez (ex.: contrato de suporte de 12 meses).
Detalhes da conta¶
Clique na conta para ver tudo: cliente, categoria, vencimento, forma, conta, obra, contrato, quando foi paga, as notas fiscais emitidas, as comissões daquela parcela e o histórico. Os botões permitem Editar, Excluir (se ainda não foi paga), Receber e Estornar baixa.
Estornar baixa
O estorno volta a parcela para Em aberto, mas não cancela as notas já emitidas. Se precisar, cancele a nota em Notas fiscais.
Emitir a nota de uma parcela recebida¶
Se uma parcela recebida está com o selo Sem NF, clique em Emitir NF na linha.