Configurações do financeiro¶
Financeiro → ConfiguraçõesDonoFinanceiro
Cinco abas: Nota fiscal, Cobrança e aprovações, Contas bancárias, Plano de contas e Integrações.
Nota fiscal¶
Defina com o seu contador como cada recebimento vira nota fiscal.
Regra geral
- Como emitir: dividir em NF-e (equipamentos) + NFS-e (serviços), com os percentuais de cada uma (precisam somar 100%), ou só NFS-e com o valor total.
- Emitir automaticamente quando a parcela for paga: liga a emissão na baixa.
- Regime tributário e alíquota média estimada (usada só para calcular a margem nas propostas).
NFS-e (serviços)
- Padrão: da prefeitura (municipal) ou nacional (emissor gov.br).
- Código IBGE do município (7 números). O botão Descobrir pelo CNPJ da empresa preenche sozinho.
- Item da LC 116, alíquota do ISS, código de serviço municipal, código de tributação nacional, código NBS (instalação de equipamentos: 1.2003.29.00), série da DPS, ISS retido e a discriminação padrão.
NF-e (equipamentos)
- Natureza da operação, NCM (8 números), CFOP (fora do estado o 5 vira 6 sozinho), CSOSN/CST do ICMS, CST do PIS e da COFINS, série da NF-e no Autorax e o próximo número (use uma série só do Autorax se a empresa emite NF-e por outro sistema) e a descrição padrão.
Ao lado, o quadro Sua cidade na NFS-e consulta a prefeitura e mostra se ela emite pelo Autorax, o padrão certo, se tem ambiente de teste, se cancela pelo sistema e o que ela exige. Se o padrão estiver errado, o botão Usar este padrão corrige.
O que o contador precisa confirmar
Regime tributário e alíquota do ISS; item da LC 116 (e o código municipal ou nacional); NCM, CFOP, CSOSN/CST e CST de PIS/COFINS; inscrições estadual e municipal em Empresa e marca.
Cobrança e aprovações¶
Banco para cobrança e extrato¶
Liga o banco da empresa ao Autorax para gerar boleto com PIX em cada parcela, dar baixa automática quando o cliente paga e trazer o extrato para a conciliação. Só o dono liga e desliga. Depois de ligar, escolha a conta onde o dinheiro cai (é ela que é usada na conciliação).
Os boletos já emitidos continuam valendo no banco mesmo se você desligar.
Régua de cobrança por WhatsApp¶
- Ligue a chave da **Régua de cobrança por WhatsApp**.
- Defina os dias úteis de atraso de cada envio: **1º envio**, **2º envio** e **3º envio** (padrão D+1, D+7 e D+15).
- Informe a **multa por atraso** (%) e os **juros ao mês** (%).
- Ajuste a **mensagem**. Campos disponíveis: `{cliente}` `{empresa}` `{vencimento}` `{valor}` `{hoje}` `{valor_atualizado}` `{multa}` `{juros}` `{linha}`. O PDF do boleto vai anexado.
- Clique em Salvar régua. Use **Ver o que sairia hoje** para conferir as mensagens antes.
Aprovação de pagamentos¶
Informe o valor em Aprovar pagamentos acima de e clique em Salvar. Contas a pagar acima desse valor, lançadas por quem não é o dono, só podem ser pagas depois que o dono aprovar. Veja A pagar.
Contas bancárias¶
Cadastre cada conta da empresa com nome, banco, código do banco (341 Itaú, 001 BB, 077 Inter, 756 Sicoob…), agência, conta com dígito, chave PIX (sai no contrato), saldo inicial e a data do saldo. Com agência e conta preenchidas, o extrato OFX é reconhecido sozinho. A tabela mostra o saldo no sistema e o do último extrato.
Plano de contas¶
As categorias usadas nos lançamentos, cada uma num grupo: Receitas, Custos, Despesas ou Impostos. O grupo define onde a categoria entra na DRE. Clique em Nova categoria para criar.
Integrações¶
A situação de cada serviço ligado ao financeiro: Focus NFe (notas), ZapSign (assinatura), WhatsApp, Bancos, Asaas, Open Finance e Notas de compra (SEFAZ). Veja os detalhes em Integrações.