Contas a pagar¶
Financeiro → A pagarDonoFinanceiro
Fornecedores, despesas fixas, comissões, multas e impostos. Muitas contas a pagar nascem sozinhas: a compra que entrou pelo XML da nota, a comissão liberada, o presente do parceiro. Contas acima do limite configurado precisam da aprovação do dono antes de serem pagas.
No alto: em aberto, vencido, pago no mês e aguardando aprovação. Os filtros são os mesmos de A receber, com a opção Aguardando aprovação.
Lançar uma conta pelo boleto¶
- Clique em Ler boleto.
- Cole a **linha digitável** (os 47 números) e clique em Continuar. O sistema identifica o **banco**, o **valor** e o **vencimento**.
- Complete a descrição, a categoria e o favorecido (ou escolha o **fornecedor cadastrado**) e clique em Salvar.
Lançar uma conta à mão¶
Clique em Nova conta a pagar e preencha descrição, categoria, favorecido (ou fornecedor), valor, vencimento, forma (Boleto, PIX, Transferência, Cartão de crédito, Débito automático ou Dinheiro), conta e obra (centro de custo). A obra é importante: o valor entra na margem real dela.
Para contas que se repetem (aluguel, internet, contador), use Repetir (meses): o sistema cria uma conta por mês, numeradas (1/12, 2/12…).
Aprovação do dono¶
Quando alguém que não é o dono lança uma conta acima do limite (configurado em Cobrança e aprovações):
- a conta fica com o selo roxo Aguardando aprovação;
- o dono recebe um aviso urgente no sino e na faixa do painel;
- o dono clica em Aprovar na linha da conta;
- o financeiro é avisado e o botão Pagar aparece.
Pagar uma conta¶
- Na linha da conta, clique em Pagar.
- Confira data, valor, forma e a conta de onde o dinheiro saiu.
- Clique em Confirmar pagamento.
Se a conta for uma comissão, ela também passa para Paga em Comissões.