Conciliação bancária¶
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Conciliar é conferir se o que está no banco bate com o que está no sistema. O Autorax lê o extrato e faz o trabalho pesado: o que bate sem dúvida é conciliado sozinho; o resto aparece com uma sugestão para você confirmar.
Trazer o extrato¶
Há dois jeitos:
- Buscar extrato no banco: com o banco ligado em Configurações do financeiro, o sistema puxa os últimos 60 dias direto do banco.
- Importar extrato (OFX): funciona com qualquer banco. Baixe o extrato em OFX no internet banking e importe.
Como baixar o OFX¶
- Entre no internet banking pelo computador.
- Abra o extrato da conta corrente e escolha o período.
- Procure Exportar, Salvar como ou o ícone de download e escolha OFX (às vezes aparece como "Money", "Quicken" ou "Gerenciadores financeiros").
- No Autorax, clique em Importar extrato (OFX) e escolha o arquivo.
Pode importar o mesmo período mais de uma vez: o que já foi importado é ignorado. A conta é reconhecida pelo número que vem no arquivo; se não bater com nenhuma conta cadastrada, o sistema pergunta em qual lançar.
Os números do alto¶
- Saldo no sistema e saldo no banco (último extrato), com a diferença;
- quantas linhas estão pendentes e quantas já foram conciliadas.
Se o saldo não bater e a conta foi cadastrada agora, use o link ajuste o saldo inicial para acertar a diferença de antes de começar a usar o sistema.
Conciliar¶
Para cada linha pendente do extrato, o sistema procura um lançamento com o mesmo valor e data próxima (até 10 dias):
- Conciliar: aceita a sugestão. Se o lançamento estava em aberto, ele é baixado com a data e o valor do extrato.
- Escolher outro: abre a lista de lançamentos para você escolher o certo.
- Criar lançamento: quando não existe nada no sistema (ex.: tarifa bancária). O lançamento é criado já baixado e conciliado.
- Ignorar: tira a linha da lista (ex.: transferência entre contas da própria empresa).
Baixar vários recebimentos de uma vez¶
Quando vários recebimentos do extrato batem com parcelas em aberto, aparece a faixa "X recebimento(s) batem com parcelas em aberto". Clique em Baixar X recebimento(s) para baixar todos com a data e o valor do extrato. A nota fiscal de cada um é emitida e as comissões são liberadas.
Por que recebimento não é baixado sozinho?
Baixar um recebimento emite nota fiscal e libera comissões. Por isso o sistema concilia sozinho só o que já estava baixado (ou pagamentos sem comissão), e deixa os recebimentos para você confirmar.
Conciliados automaticamente¶
A lista no fim mostra o que o sistema conciliou sozinho. Se algum não estiver certo, clique em Desfazer: a linha volta para os pendentes (e, se foi baixada pelo extrato, a baixa é estornada).
Se a empresa tem mais de uma conta, escolha a conta no alto da tela.